Grupo EBD

Se você é um profissional pró-ativo, organizado, comprometido, atento a detalhes e possui um bom relacionamento interpessoal. Se encaixará perfeitamente nesta posição!

Empresa nacional de grande porte do segmento de distribuição de bens de consumo, busca um profissional para executar as ações pertinentes ao departamento de Contas a Pagar.

Responsabilidades e atribuições

Emitir extrato bancário da filial.
Realizar Conciliação dos pagamentos que foram debitados na conta da filial.
Consultar os títulos vencidos no dia para alocar os pagamentos autorizados pelo GAD da filial
Realizar Lançamento das Tarifas bancárias.
Realizar Lançamento e baixa de Faturas, Boletos, Impostos e Aplicação Financeira.
Acompanhar processo de Adiantamento de Fornecedor.
Realizar Lançamento de Despesas diretas, bem como Folha de Pagamentos, Férias ,Rescisões, Encargos e impostos fiscais.
Monitorar Leadtime e o prazo de vencimento dos fornecedores, solicitando prorrogação, sempre que houver necessidade.
Realizar apropriação de despesas da filial.
Projetar fluxo de Caixa
Realizar lançamentos de compromissos das filiais N1.
Lançar Prestações de Conta para reembolso.
Acompanhar liberação de acessos, e documentação bancária dos procuradores da regional junto ao banco.
Acompanhar processo de negativação das filiais da regional se houver necessidade.

Requisitos e qualificações